入金流程
1.為保障期貨交易人資金安全95年9月1日起實施「約定入金帳號」措施，交易人需持本人存摺或銀行對帳單正本，親赴本公司或本公司之期貨交易輔助人(IB)處辦理約定(每一種幣別至多可約定3個入金帳戶)，未約定者將以其出金帳號作為約定之入金帳號。
2.客戶保證金入金（台幣及外幣）採用「虛擬帳號」方式入金，客戶辦理款項轉帳時，應輸入保證金入金帳號（「銀行虛擬帳號代碼」+「期貨交易帳號7碼」），客戶利用自動化設備轉帳存入客戶保證金專戶之銀行帳號應與書面約定之銀行帳戶相符，本公司結算交易後台系統會自動轉入客戶期貨交易帳戶。
3.客戶保證金入金(台幣及外幣)係採取『虛擬帳號』方式入金，每位客戶均有不同期貨交易帳號，客戶欲從事期貨交易應親自於本公司辦理開立期貨交易帳戶，本公司將交付「開戶文件」及「期貨交易帳號及匯入客戶保證金專戶銀行帳號確認聲明書」作為保證金入金之依據，切勿將款項轉入他人期貨帳戶或與他人共用帳戶之情形，若因而產生糾紛，概由貴客戶自行負責。
4.請事先與往來銀行約定轉帳帳號，避免延誤入金時效。
【外幣匯款】
1.同行存入以轉帳方式可立即入帳。
2.跨行匯款請匯款行以急件處理，為增進匯款時效，請於匯出匯款申請書上加註value date為當日，及發送MT103/MT202電文之字樣(MT103為通知受款人銀行電文；MT202為通知清算銀行電文)。
3.跨行匯款時『收款人戶名』、『受款銀行名稱及代號』務必以英文填寫。
約定帳號入金規則
一、自95年10月1日起正式實施約定帳號存入保證金。
二、自95年10月1日起客戶須以『書面約定入金銀行帳戶』轉帳入金，未於辦理書面約定之客戶，僅能從『約定出金銀行帳戶』轉帳入金。
三、客戶以非約定帳號或非本人匯款入金，期貨公司辦理退款作業流程，其他說明如下:
| 保證金存入錯誤退款流程表 | ||
|---|---|---|
| 入金方式 | 臨櫃方式入金錯誤 | 使用自動化設備入金錯誤 |
| 說明 | 1.同行收付：銀行系統會揭示備註欄內加註的「姓名」或「身分證字號」。 2.跨行匯款：存入之銀行系統會揭示「匯款 人姓名」或「匯款人身分證字號」或「匯款人姓名+身分證字號」。 |
自動化設備包括ATM、網路銀行、語音系統，若客戶使用自動化設備存入保證金，存入之銀行系統會揭露「轉出帳號」，但不揭示「客戶姓名」。 |
| 狀況 | 同行收付或跨行匯款，銀行系統顯示存/匯款人姓名非交易人姓名:請準備以下文件辦理退款，退還『存/匯款人』。 1.身分證件2.存款證明文件3.存摺影本4.保證金退款申請書 |
銀行揭示「轉出帳號」:請準備以下文件辦理退款，退還至原轉出帳號。 1.該轉出帳號之存摺影本2.前項存摺所有人之身分證 |
1.非約定帳號轉入，款項退回以銀行系統揭示之『轉出帳號』
2.非本人匯款及存款，則該筆款項退還原『匯款人』或『存款人』。
3.備妥退款相關文件(保證金退款申請書)後，期貨公司於客戶完成退款申請程序後,將該筆款項退還原『匯款人』或『存款人』。如因退款而產生之銀行匯費由【收款人】負擔。
4.所有入金皆應約定入金帳號，無例外情形。
5.入金狀況為下列情形並非客戶問題，待補正資料後則轉入客戶權益數不退款。
◎銀行輸入錯誤
◎客戶姓名有難字，可辨示者
◎銀行系統問題