股票期貨進場前必知

股票期貨一口多少錢?個股期貨保證金制度,進場前必知!

股票期貨又稱作個股期貨,是以股票為標的的期貨商品,投資人僅需準備足夠的保證金,即可以較少的資金參與標的物的漲跌行情。相較於股票現貨,股票期貨讓投資人可以較少的資金操作價值20倍的資產,且交易成本較低,當沖、放空或融資融券都沒有限制,可多空靈活操作。股票期貨一口多少錢?保證金如何計算?想要進入個股期貨市場,就不能錯過本文的詳細解說!

股票期貨一口多少錢?保證金如何計算?

股票期貨保證金指的是,投資人在進行買賣交易前,帳戶裡必須準備足夠的保證金,才可委託下單。期貨保證金分為3種:「原始保證金」、「維持保證金」、「結算保證金」。而股票期貨保證金為股票現值乘上原始保證金適用比例13.5%~20.25%左右(浮動),股票期貨保證金適用比例可參考臺灣期貨交易所網站

買進1口股票期貨等於買進2張現股,也就是2000股。以台積電為例,假設台積電每股價格為295元,購買2張股票須準備59萬元;而若以期貨交易,則僅須準備原始保證金契約價值的13.5%,也就是在保證金專戶裡放入大於79,650元的金額即可下單。

台積電期貨原始保證金:每股295元 * 2000股 * 13.5% = 79,650元

股票期貨手續費說明

股票期貨手續費一般都會比現股交易的千分之1.425手續費還要低,而股票期貨交易稅則為十萬分之2,也比證交稅的千分之3來得少。以下以台積電為例,說明股票期貨及股票手續費及交易稅的差異。

股票

股票期貨

手續費

59萬 * 0.1425% = 841元

會少於現股交易手續費,確切費用可洽詢期貨業務員。

交易稅

59萬 * 0.003 = 1,770元

59萬 * 2/100000 = 12元

個股期貨怎麼交易?買賣一口獲利多少錢?

前面有提到過,買入一口股票期貨的契約價值等於2張股票,若要計算股票期貨買賣損益,只要以買賣時的股價價差乘以契約價值即可。同樣以台積電為例,買進一口台積電期貨價格為295元。

當台積電期貨價格漲到305元時,損益為(305 - 295)* 2000,可獲利20,000元。

當台積電期貨價格跌到290元時,損益為(290 - 295) * 2000,則虧損10,000元。

股票期貨合約規格、結算日&最後交易日

股票期貨的最後交易日為當月第三個星期三,每年各月份的確切日期可至元大交易行事曆搜尋。而股票期貨合約規格指的是一口期貨的契約價值,簡單說明如下。

連結標的

合約規格

舉例說明

一般股票期貨

1口 = 2000股

台積電、聯電、長榮等。

小型股票期貨

1口 = 100股

小型台積電、小型聯發科、小型大立光等。

ETF股票期貨

1口 = 10000股

元大臺灣50、國泰中國A50等ETF。

如何看台指期指數走勢,及快速下單股票期貨?

想要看台指期指數走勢,可以借助工具的使用,讓你可以更輕鬆便利地隨時查看指數現貨行情。元大期貨「iTRADER交易達人」橫跨11個交易所、擁有700項商品;提供24小時智能單,幫投資人全日盯盤;獨創畫線即下單,1鍵完成。iTRADER交易達人是款安裝於電腦上的免費軟體,操作簡單易懂,你可點元大期貨數位金融平台網頁了解操作說明並進行軟體下載。

股票期貨交易 3大注意事項!

股票期貨可以放大獲利,但也有其風險存在。以下3大注意事項,交易人進場前務必要先了解。

1. 留意股票期貨交易量

買賣股票期貨建議選擇熱絡的期貨月份(近月份),以及成交量大(熱門前10大)的期貨商品。有些冷門的個股期貨可能一整天都沒有成交量,若持有冷門個股期貨,將可能面臨無法成交的風險。

2. 避免股票期貨遭追繳風險

股票期貨以保證金進行交易,也就是帳戶中須有足夠的保證金才可成功下單。若是遇上市場波動較大,導致維持率不足,將會面臨追繳的風險。因此,交易一口期貨時,建議帳戶內至少準備3倍或甚至更高的原始保證金。

3. 注意股票期貨到期結算日

股票期貨無法像股票現貨一樣長期持有,在到期結算之後就必須要換倉,也就是轉換到下個月的合約繼續進行交易。股票期貨的到期日為最後交易日,為每個月第三個禮拜三。交易前須注意合約結算日,如果時間太短,則還要浪費成本建立下個月的合約;此外,結算日的交易時間只到下午13:30。

股票期貨可以用比較少的保證金交易,加上交易成本低、槓桿高、可參與除權息、多空無限制等操作靈活的特性,都是股票期貨不同於股票的交易優勢。股票期貨為投資人提供了避險、套利的管道,只要做好風險控管,就有機會擁有高獲利。現在就立即到元大期貨線上開戶,運用股票期貨放大你手上的資產吧!

立即開戶行情交易槓桿交易客服專線